日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/07/06-2024/01/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,052,574 | 21,806,126 |
| 親投資信託受益証券 | 638,994,769 | 596,253,939 |
| 未収入金 | 9,965,494 | 11,175,832 |
| 流動資産計 | 675,012,837 | 629,235,897 |
| 資産の部合計 | 675,012,837 | 629,235,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,860,114 | 9,951,673 |
| 未払解約金 | 149,743 | 26,406 |
| 未払受託者報酬 | 279,279 | 274,174 |
| 未払委託者報酬 | 4,958,348 | 4,867,661 |
| 未払利息 | 17 | 1 |
| その他未払費用 | 13,907 | 13,647 |
| 流動負債計 | 16,261,408 | 15,133,562 |
| 負債の部合計 | 16,261,408 | 15,133,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,206,679,386 | 1,105,741,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -547,927,957 | -491,639,165 |
| （分配準備積立金） | 132,755,166 | 116,772,626 |
| 元本等合計 | 658,751,429 | 614,102,335 |
| 純資産の部合計 | 658,751,429 | 614,102,335 |
| 負債・純資産合計 | 675,012,837 | 629,235,897 |
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