日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/01/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月5日 | 2023年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,122,860 | 26,052,574 |
| 親投資信託受益証券 | 617,163,355 | 638,994,769 |
| 未収入金 | 9,727,922 | 9,965,494 |
| 流動資産計 | 650,014,137 | 675,012,837 |
| 資産の部合計 | 650,014,137 | 675,012,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,303,660 | 10,860,114 |
| 未払解約金 | － | 149,743 |
| 未払受託者報酬 | 307,932 | 279,279 |
| 未払委託者報酬 | 5,466,932 | 4,958,348 |
| 未払利息 | 21 | 17 |
| その他未払費用 | 15,336 | 13,907 |
| 流動負債計 | 17,093,881 | 16,261,408 |
| 負債の部合計 | 17,093,881 | 16,261,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,255,962,327 | 1,206,679,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -623,042,071 | -547,927,957 |
| （分配準備積立金） | 144,202,051 | 132,755,166 |
| 元本等合計 | 632,920,256 | 658,751,429 |
| 純資産の部合計 | 632,920,256 | 658,751,429 |
| 負債・純資産合計 | 650,014,137 | 675,012,837 |
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