日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/07/06-2023/01/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,008,718 | 23,122,860 |
| 親投資信託受益証券 | 689,601,294 | 617,163,355 |
| 未収入金 | 6,582,617 | 9,727,922 |
| 流動資産計 | 725,192,629 | 650,014,137 |
| 資産の部合計 | 725,192,629 | 650,014,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,428,827 | 11,303,660 |
| 未払解約金 | 12 | － |
| 未払受託者報酬 | 328,393 | 307,932 |
| 未払委託者報酬 | 5,830,021 | 5,466,932 |
| 未払利息 | 5 | 21 |
| その他未払費用 | 16,366 | 15,336 |
| 流動負債計 | 17,603,624 | 17,093,881 |
| 負債の部合計 | 17,603,624 | 17,093,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,269,869,727 | 1,255,962,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -562,280,722 | -623,042,071 |
| （分配準備積立金） | 155,786,165 | 144,202,051 |
| 元本等合計 | 707,589,005 | 632,920,256 |
| 純資産の部合計 | 707,589,005 | 632,920,256 |
| 負債・純資産合計 | 725,192,629 | 650,014,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
