日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月5日 | 2022年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,225,822 | 29,008,718 |
| 親投資信託受益証券 | 782,300,436 | 689,601,294 |
| 未収入金 | 13,215,830 | 6,582,617 |
| 流動資産計 | 822,742,088 | 725,192,629 |
| 資産の部合計 | 822,742,088 | 725,192,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,721,153 | 11,428,827 |
| 未払解約金 | 814,613 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 334,410 | 328,393 |
| 未払委託者報酬 | 5,936,880 | 5,830,021 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 16,665 | 16,366 |
| 流動負債計 | 18,823,724 | 17,603,624 |
| 負債の部合計 | 18,823,724 | 17,603,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,302,350,427 | 1,269,869,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -498,432,063 | -562,280,722 |
| （分配準備積立金） | 174,567,775 | 155,786,165 |
| 元本等合計 | 803,918,364 | 707,589,005 |
| 純資産の部合計 | 803,918,364 | 707,589,005 |
| 負債・純資産合計 | 822,742,088 | 725,192,629 |
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