日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,718,960 | 27,225,822 |
| 親投資信託受益証券 | 692,623,768 | 782,300,436 |
| 未収入金 | 10,009,568 | 13,215,830 |
| 流動資産計 | 729,352,296 | 822,742,088 |
| 資産の部合計 | 729,352,296 | 822,742,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,842,736 | 11,721,153 |
| 未払解約金 | 4,015 | 814,613 |
| 未払受託者報酬 | 287,932 | 334,410 |
| 未払委託者報酬 | 5,111,757 | 5,936,880 |
| 未払利息 | 14 | 3 |
| その他未払費用 | 14,341 | 16,665 |
| 流動負債計 | 17,260,795 | 18,823,724 |
| 負債の部合計 | 17,260,795 | 18,823,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,315,859,625 | 1,302,350,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -603,768,124 | -498,432,063 |
| （分配準備積立金） | 79,305,513 | 174,567,775 |
| 元本等合計 | 712,091,501 | 803,918,364 |
| 純資産の部合計 | 712,091,501 | 803,918,364 |
| 負債・純資産合計 | 729,352,296 | 822,742,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
