日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月5日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,012,610 | 26,718,960 |
| 親投資信託受益証券 | 563,810,172 | 692,623,768 |
| 未収入金 | 15,856,340 | 10,009,568 |
| 流動資産計 | 600,679,122 | 729,352,296 |
| 資産の部合計 | 600,679,122 | 729,352,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,336,685 | 11,842,736 |
| 未払解約金 | 49,187 | 4,015 |
| 未払受託者報酬 | 261,820 | 287,932 |
| 未払委託者報酬 | 4,648,317 | 5,111,757 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 13,033 | 14,341 |
| 流動負債計 | 21,309,047 | 17,260,795 |
| 負債の部合計 | 21,309,047 | 17,260,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,361,390,475 | 1,315,859,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -782,020,400 | -603,768,124 |
| （分配準備積立金） | － | 79,305,513 |
| 元本等合計 | 579,370,075 | 712,091,501 |
| 純資産の部合計 | 579,370,075 | 712,091,501 |
| 負債・純資産合計 | 600,679,122 | 729,352,296 |
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