日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,443,290 | 21,012,610 |
| 親投資信託受益証券 | 585,201,509 | 563,810,172 |
| 未収入金 | 16,865,493 | 15,856,340 |
| 流動資産計 | 625,510,292 | 600,679,122 |
| 資産の部合計 | 625,510,292 | 600,679,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,254,425 | 16,336,685 |
| 未払解約金 | － | 49,187 |
| 未払受託者報酬 | 281,451 | 261,820 |
| 未払委託者報酬 | 4,996,830 | 4,648,317 |
| 未払利息 | 17 | 5 |
| その他未払費用 | 14,008 | 13,033 |
| 流動負債計 | 22,546,731 | 21,309,047 |
| 負債の部合計 | 22,546,731 | 21,309,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,437,868,767 | 1,361,390,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -834,905,206 | -782,020,400 |
| 元本等合計 | 602,963,561 | 579,370,075 |
| 純資産の部合計 | 602,963,561 | 579,370,075 |
| 負債・純資産合計 | 625,510,292 | 600,679,122 |
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