日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,882,676 | 23,443,290 |
| 親投資信託受益証券 | 713,268,311 | 585,201,509 |
| 未収入金 | － | 16,865,493 |
| 流動資産計 | 759,150,987 | 625,510,292 |
| 資産の部合計 | 759,150,987 | 625,510,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,803,552 | 17,254,425 |
| 未払受託者報酬 | 332,987 | 281,451 |
| 未払委託者報酬 | 5,911,630 | 4,996,830 |
| 未払利息 | 58 | 17 |
| その他未払費用 | 16,592 | 14,008 |
| 流動負債計 | 28,064,819 | 22,546,731 |
| 負債の部合計 | 28,064,819 | 22,546,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,453,570,138 | 1,437,868,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -722,483,970 | -834,905,206 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 731,086,168 | 602,963,561 |
| 純資産の部合計 | 731,086,168 | 602,963,561 |
| 負債・純資産合計 | 759,150,987 | 625,510,292 |
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