日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,771,815 | － |
| コール・ローン | 18,017,681 | 45,882,676 |
| 親投資信託受益証券 | 713,851,472 | 713,268,311 |
| 未収入金 | 21,722,488 | － |
| 流動資産計 | 759,363,456 | 759,150,987 |
| 資産の部合計 | 759,363,456 | 759,150,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,917,215 | 21,803,552 |
| 未払受託者報酬 | 310,307 | 332,987 |
| 未払委託者報酬 | 5,509,004 | 5,911,630 |
| 未払利息 | 35 | 58 |
| その他未払費用 | 15,453 | 16,592 |
| 流動負債計 | 27,752,014 | 28,064,819 |
| 負債の部合計 | 27,752,014 | 28,064,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,461,147,676 | 1,453,570,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -729,536,234 | -722,483,970 |
| （分配準備積立金） | 1,353 | － |
| 元本等合計 | 731,611,442 | 731,086,168 |
| 純資産の部合計 | 731,611,442 | 731,086,168 |
| 負債・純資産合計 | 759,363,456 | 759,150,987 |
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