ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月10日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,396,793,771 | 957,160,079 |
| 親投資信託受益証券 | 98,488,292,904 | 42,150,521,922 |
| 未収利息 | 18,297 | 6,221 |
| 流動資産合計 | 99,885,104,972 | 43,107,688,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,885,104,972 | 43,107,688,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 855,531,649 | 654,587,802 |
| 未払解約金 | 31,507,715 | 24,093,632 |
| 未払受託者報酬 | 8,464,821 | 3,678,216 |
| 未払委託者報酬 | 122,739,940 | 53,334,170 |
| その他未払費用 | 846,471 | 367,812 |
| 流動負債合計 | 1,019,090,596 | 736,061,632 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,019,090,596 | 736,061,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,096,492,661 | 87,340,167,742 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,769,521,715 | -44,968,541,152 |
| （分配準備積立金） | 29,388,492,866 | 25,164,066,374 |
| 元本等合計 | 98,866,014,376 | 42,371,626,590 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 98,866,014,376 | 42,371,626,590 |
| 負債純資産合計 | 99,885,104,972 | 43,107,688,222 |
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