ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月8日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 957,160,079 | 1,230,636,305 |
| 親投資信託受益証券 | 42,150,521,922 | 55,616,499,223 |
| 未収入金 | － | 13,105,396 |
| 未収利息 | 6,221 | 3,695 |
| 流動資産合計 | 43,107,688,222 | 56,860,244,619 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,107,688,222 | 56,860,244,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 654,587,802 | 843,923,656 |
| 未払解約金 | 24,093,632 | 37,504,857 |
| 未払受託者報酬 | 3,678,216 | 4,382,754 |
| 未払委託者報酬 | 53,334,170 | 63,549,899 |
| その他未払費用 | 367,812 | 438,264 |
| 流動負債合計 | 736,061,632 | 949,799,430 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 736,061,632 | 949,799,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,340,167,742 | 114,195,836,182 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,968,541,152 | -58,285,390,993 |
| （分配準備積立金） | 25,164,066,374 | 22,406,325,066 |
| 元本等合計 | 42,371,626,590 | 55,910,445,189 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,371,626,590 | 55,910,445,189 |
| 負債純資産合計 | 43,107,688,222 | 56,860,244,619 |
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