有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【提出】
- 2010年3月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,230,636,305 | 4,064,037,224 |
| 親投資信託受益証券 | 55,616,499,223 | 176,968,318,714 |
| 未収入金 | 13,105,396 | － |
| 未収利息 | 3,695 | 11,134 |
| 流動資産合計 | 56,860,244,619 | 181,032,367,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,860,244,619 | 181,032,367,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 843,923,656 | 2,500,386,181 |
| 未払解約金 | 37,504,857 | 378,882,670 |
| 未払受託者報酬 | 4,382,754 | 14,790,675 |
| 未払委託者報酬 | 63,549,899 | 214,464,792 |
| その他未払費用 | 438,264 | 1,479,058 |
| 流動負債合計 | 949,799,430 | 3,110,003,376 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 949,799,430 | 3,110,003,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,195,836,182 | 340,089,199,772 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,285,390,993 | -162,166,836,076 |
| （分配準備積立金） | 22,406,325,066 | 18,283,538,354 |
| 元本等合計 | 55,910,445,189 | 177,922,363,696 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 55,910,445,189 | 177,922,363,696 |
| 負債純資産合計 | 56,860,244,619 | 181,032,367,072 |
