ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,965,263,127 | 7,888,630,723 |
| 親投資信託受益証券 | 267,509,712,659 | 340,234,368,654 |
| 未収利息 | 16,312 | 18,029 |
| 流動資産合計 | 273,474,992,098 | 348,123,017,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 273,474,992,098 | 348,123,017,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,048,880,707 | 5,195,704,691 |
| 未払解約金 | 237,482,495 | 541,849,721 |
| 未払受託者報酬 | 23,995,024 | 28,978,283 |
| 未払委託者報酬 | 347,927,818 | 420,185,094 |
| その他未払費用 | 2,399,492 | 2,897,817 |
| 流動負債合計 | 4,660,685,536 | 6,189,615,606 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,660,685,536 | 6,189,615,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,850,761,016 | 692,760,625,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -271,036,454,454 | -350,827,223,682 |
| （分配準備積立金） | 16,049,889,903 | 17,333,637,387 |
| 元本等合計 | 268,814,306,562 | 341,933,401,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 268,814,306,562 | 341,933,401,800 |
| 負債純資産合計 | 273,474,992,098 | 348,123,017,406 |
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