ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,888,630,723 | 11,443,449,899 |
| 親投資信託受益証券 | 340,234,368,654 | 503,658,595,664 |
| 未収利息 | 18,029 | 25,047 |
| 流動資産合計 | 348,123,017,406 | 515,102,070,610 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 348,123,017,406 | 515,102,070,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,195,704,691 | 7,746,658,430 |
| 未払解約金 | 541,849,721 | 521,499,874 |
| 未払受託者報酬 | 28,978,283 | 44,579,512 |
| 未払委託者報酬 | 420,185,094 | 646,402,892 |
| その他未払費用 | 2,897,817 | 4,457,940 |
| 流動負債合計 | 6,189,615,606 | 8,963,598,648 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,189,615,606 | 8,963,598,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,760,625,482 | 1,032,887,790,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -350,827,223,682 | -526,749,318,752 |
| （分配準備積立金） | 17,333,637,387 | 31,482,575,062 |
| 元本等合計 | 341,933,401,800 | 506,138,471,962 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 341,933,401,800 | 506,138,471,962 |
| 負債純資産合計 | 348,123,017,406 | 515,102,070,610 |
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