有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【提出】
- 2012年3月9日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,443,449,899 | 12,052,429,187 |
| 親投資信託受益証券 | 503,658,595,664 | 433,613,474,128 |
| 未収入金 | － | 388,729,686 |
| 未収利息 | 25,047 | 26,416 |
| 流動資産合計 | 515,102,070,610 | 446,054,659,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 515,102,070,610 | 446,054,659,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,746,658,430 | 8,412,215,958 |
| 未払解約金 | 521,499,874 | 1,244,381,807 |
| 未払受託者報酬 | 44,579,512 | 40,209,110 |
| 未払委託者報酬 | 646,402,892 | 583,032,090 |
| その他未払費用 | 4,457,940 | 4,020,900 |
| 流動負債合計 | 8,963,598,648 | 10,283,859,865 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,963,598,648 | 10,283,859,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,032,887,790,714 | 1,121,628,794,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -526,749,318,752 | -685,857,994,972 |
| （分配準備積立金） | 31,482,575,062 | 30,849,475,605 |
| 元本等合計 | 506,138,471,962 | 435,770,799,552 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 506,138,471,962 | 435,770,799,552 |
| 負債純資産合計 | 515,102,070,610 | 446,054,659,417 |
