ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,052,429,187 | 9,303,033,854 |
| 親投資信託受益証券 | 433,613,474,128 | 403,390,081,493 |
| 未収入金 | 388,729,686 | 450,289,952 |
| 未収利息 | 26,416 | 20,660 |
| 流動資産合計 | 446,054,659,417 | 413,143,425,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 446,054,659,417 | 413,143,425,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,412,215,958 | 6,608,134,876 |
| 未払解約金 | 1,244,381,807 | 546,632,583 |
| 未払受託者報酬 | 40,209,110 | 37,639,508 |
| 未払委託者報酬 | 583,032,090 | 545,772,873 |
| その他未払費用 | 4,020,900 | 3,763,939 |
| 流動負債合計 | 10,283,859,865 | 7,741,943,779 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,283,859,865 | 7,741,943,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,121,628,794,524 | 1,016,636,134,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -685,857,994,972 | -611,234,652,714 |
| （分配準備積立金） | 30,849,475,605 | 27,920,809,291 |
| 元本等合計 | 435,770,799,552 | 405,401,482,180 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 435,770,799,552 | 405,401,482,180 |
| 負債純資産合計 | 446,054,659,417 | 413,143,425,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
