有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,303,033,854 | 8,124,440,292 |
| 親投資信託受益証券 | 403,390,081,493 | 348,990,186,245 |
| 未収入金 | 450,289,952 | 697,210,297 |
| 未収利息 | 20,660 | 17,806 |
| 流動資産合計 | 413,143,425,959 | 357,811,854,640 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 413,143,425,959 | 357,811,854,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,608,134,876 | 4,652,779,145 |
| 未払解約金 | 546,632,583 | 1,982,120,090 |
| 未払受託者報酬 | 37,639,508 | 28,215,128 |
| 未払委託者報酬 | 545,772,873 | 409,119,358 |
| その他未払費用 | 3,763,939 | 2,821,501 |
| 流動負債合計 | 7,741,943,779 | 7,075,055,222 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,741,943,779 | 7,075,055,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,016,636,134,894 | 845,959,844,631 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -611,234,652,714 | -495,223,045,213 |
| （分配準備積立金） | 27,920,809,291 | 32,401,289,875 |
| 元本等合計 | 405,401,482,180 | 350,736,799,418 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 405,401,482,180 | 350,736,799,418 |
| 負債純資産合計 | 413,143,425,959 | 357,811,854,640 |
