ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,124,440,292 | 11,149,350,856 |
| 親投資信託受益証券 | 348,990,186,245 | 442,714,336,304 |
| 未収入金 | 697,210,297 | － |
| 未収利息 | 17,806 | 15,602 |
| 流動資産合計 | 357,811,854,640 | 453,863,702,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 357,811,854,640 | 453,863,702,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,652,779,145 | 6,062,069,405 |
| 未払解約金 | 1,982,120,090 | 2,188,430,377 |
| 未払受託者報酬 | 28,215,128 | 43,459,430 |
| 未払委託者報酬 | 409,119,358 | 630,161,762 |
| その他未払費用 | 2,821,501 | 4,345,935 |
| 流動負債合計 | 7,075,055,222 | 8,928,466,909 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,075,055,222 | 8,928,466,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 845,959,844,631 | 932,626,062,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -495,223,045,213 | -487,690,826,465 |
| （分配準備積立金） | 32,401,289,875 | 117,052,849,859 |
| 元本等合計 | 350,736,799,418 | 444,935,235,853 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 350,736,799,418 | 444,935,235,853 |
| 負債純資産合計 | 357,811,854,640 | 453,863,702,762 |
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