ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,149,350,856 | 10,649,492,894 |
| 親投資信託受益証券 | 442,714,336,304 | 441,475,327,915 |
| 未収利息 | 15,602 | 14,678 |
| 流動資産合計 | 453,863,702,762 | 452,124,835,487 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 453,863,702,762 | 452,124,835,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,062,069,405 | 6,553,394,299 |
| 未払解約金 | 2,188,430,377 | 1,319,598,722 |
| 未払受託者報酬 | 43,459,430 | 36,967,339 |
| 未払委託者報酬 | 630,161,762 | 536,026,415 |
| その他未払費用 | 4,345,935 | 3,696,723 |
| 流動負債合計 | 8,928,466,909 | 8,449,683,498 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,928,466,909 | 8,449,683,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 932,626,062,318 | 1,008,214,507,605 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -487,690,826,465 | -564,539,355,616 |
| （分配準備積立金） | 117,052,849,859 | 96,001,623,214 |
| 元本等合計 | 444,935,235,853 | 443,675,151,989 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 444,935,235,853 | 443,675,151,989 |
| 負債純資産合計 | 453,863,702,762 | 452,124,835,487 |
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