有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)

【提出】
2014年3月7日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年6月10日2013年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,149,350,85610,649,492,894
親投資信託受益証券442,714,336,304441,475,327,915
未収利息15,60214,678
流動資産合計453,863,702,762452,124,835,487
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計453,863,702,762452,124,835,487
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,062,069,4056,553,394,299
未払解約金2,188,430,3771,319,598,722
未払受託者報酬43,459,43036,967,339
未払委託者報酬630,161,762536,026,415
その他未払費用4,345,9353,696,723
流動負債合計8,928,466,9098,449,683,498
固定負債
負債合計8,928,466,9098,449,683,498
純資産の部
元本等
元本932,626,062,3181,008,214,507,605
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-487,690,826,465-564,539,355,616
（分配準備積立金）117,052,849,85996,001,623,214
元本等合計444,935,235,853443,675,151,989
評価・換算差額等
純資産合計444,935,235,853443,675,151,989
負債純資産合計453,863,702,762452,124,835,487