ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,284,996,276 | 14,109,116,321 |
| 親投資信託受益証券 | 486,682,630,575 | 588,815,659,455 |
| 未収入金 | － | 77,571,477 |
| 未収利息 | 13,158 | 16,072 |
| 流動資産計 | 497,967,640,009 | 603,002,363,325 |
| 資産の部合計 | 497,967,640,009 | 603,002,363,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,948,609,557 | 8,269,305,858 |
| 未払解約金 | 1,231,740,663 | 2,115,399,258 |
| 未払受託者報酬 | 41,544,868 | 52,249,377 |
| 未払委託者報酬 | 602,400,592 | 757,615,933 |
| その他未払費用 | 4,154,474 | 5,224,927 |
| 流動負債計 | 8,828,450,154 | 11,199,795,353 |
| 負債の部合計 | 8,828,450,154 | 11,199,795,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -579,877,665,081 | -589,526,840,332 |
| （分配準備積立金） | 78,036,275,413 | 131,129,440,861 |
| 元本 | 1,069,016,854,936 | 1,181,329,408,304 |
| 元本等合計 | 489,139,189,855 | 591,802,567,972 |
| 純資産の部合計 | 489,139,189,855 | 591,802,567,972 |
| 負債・純資産合計 | 497,967,640,009 | 603,002,363,325 |
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