ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年3月6日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年12月11日至 2014年6月10日	自 2014年6月11日至 2014年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,197,162	1,177,523
有価証券売買等損益	62,414,665,554	103,570,986,495
営業収益合計	62,415,862,716	103,572,164,018
営業費用
受託者報酬	242,626,826	287,219,170
委託者報酬	3,518,089,011	4,164,677,876
その他費用	24,262,619	28,721,849
営業費用合計	3,784,978,456	4,480,618,895
営業利益又は営業損失（△）	58,630,884,260	99,091,545,123
経常利益又は経常損失（△）	58,630,884,260	99,091,545,123
当期純利益又は当期純損失（△）	58,630,884,260	99,091,545,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	144,287,966	2,531,300,207
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-579,877,665,081	-589,526,840,332
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,192,371,276	104,179,705,642
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,192,371,276	104,179,705,642
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,580,783,613	164,443,670,440
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,580,783,613	164,443,670,440
分配金	40,436,493,422	45,945,455,369