有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間末 平成25年12月10日現在 | 第20特定期間末 平成26年 6 月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,649,492,894 | 11,284,996,276 |
| 親投資信託受益証券 | 441,475,327,915 | 486,682,630,575 |
| 未収利息 | 14,678 | 13,158 |
| 流動資産合計 | 452,124,835,487 | 497,967,640,009 |
| 資産合計 | 452,124,835,487 | 497,967,640,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,553,394,299 | 6,948,609,557 |
| 未払解約金 | 1,319,598,722 | 1,231,740,663 |
| 未払受託者報酬 | 36,967,339 | 41,544,868 |
| 未払委託者報酬 | 536,026,415 | 602,400,592 |
| その他未払費用 | 3,696,723 | 4,154,474 |
| 流動負債合計 | 8,449,683,498 | 8,828,450,154 |
| 負債合計 | 8,449,683,498 | 8,828,450,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,214,507,605 | 1,069,016,854,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △564,539,355,616 | △579,877,665,081 |
| (分配準備積立金) | 96,001,623,214 | 78,036,275,413 |
| 元本等合計 | 443,675,151,989 | 489,139,189,855 |
| 純資産合計 | 443,675,151,989 | 489,139,189,855 |
| 負債純資産合計 | 452,124,835,487 | 497,967,640,009 |
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