有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間末 (平成26年 6 月10日現在) | 第21特定期間末 (平成26年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,284,996,276 | 14,109,116,321 |
| 親投資信託受益証券 | 486,682,630,575 | 588,815,659,455 |
| 未収入金 | - | 77,571,477 |
| 未収利息 | 13,158 | 16,072 |
| 流動資産合計 | 497,967,640,009 | 603,002,363,325 |
| 資産合計 | 497,967,640,009 | 603,002,363,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,948,609,557 | 8,269,305,858 |
| 未払解約金 | 1,231,740,663 | 2,115,399,258 |
| 未払受託者報酬 | 41,544,868 | 52,249,377 |
| 未払委託者報酬 | 602,400,592 | 757,615,933 |
| その他未払費用 | 4,154,474 | 5,224,927 |
| 流動負債合計 | 8,828,450,154 | 11,199,795,353 |
| 負債合計 | 8,828,450,154 | 11,199,795,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,069,016,854,936 | 1,181,329,408,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △579,877,665,081 | △589,526,840,332 |
| (分配準備積立金) | 78,036,275,413 | 131,129,440,861 |
| 元本等合計 | 489,139,189,855 | 591,802,567,972 |
| 純資産合計 | 489,139,189,855 | 591,802,567,972 |
| 負債純資産合計 | 497,967,640,009 | 603,002,363,325 |
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