有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 496,370,844,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,230,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,301,614,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,089,711,527,553 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,545 | 円 |
(参考)
ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 509,945,573,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,185,297,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,760,276,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,427,614,973 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,076 | 円 |
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