有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 616,352,309,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,545,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,801,764,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,194,395,630,472 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,156 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ワールド・リート・オープン マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 627,176,541,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,368,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,994,173,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,274,676,265 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,052 | 円 |
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