有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【純資産の推移】
平成26年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成16年12月10日)	44,094	44,573	11,085	11,205
第2特定期間	(平成17年 6月10日)	66,616	68,155	11,668	11,938
第3特定期間	(平成17年12月12日)	79,861	82,059	13,084	13,444
第4特定期間	(平成18年 6月12日)	103,100	107,107	13,118	13,628
第5特定期間	(平成18年12月11日)	155,263	160,678	15,473	16,013
第6特定期間	(平成19年 6月11日)	169,627	175,583	16,816	17,406
第7特定期間	(平成19年12月10日)	126,481	131,950	13,874	14,474
第8特定期間	(平成20年 6月10日)	98,866	104,089	11,351	11,951
第9特定期間	(平成20年12月10日)	42,371	47,390	4,851	5,426
第10特定期間	(平成21年 6月10日)	55,910	61,049	4,896	5,346
第11特定期間	(平成21年12月10日)	177,922	193,238	5,232	5,682
第12特定期間	(平成22年 6月10日)	268,814	293,084	4,979	5,429
第13特定期間	(平成22年12月10日)	341,933	373,120	4,936	5,386
第14特定期間	(平成23年 6月10日)	506,138	552,594	4,900	5,350
第15特定期間	(平成23年12月12日)	435,770	486,226	3,885	4,335
第16特定期間	(平成24年 6月11日)	405,401	446,099	3,988	4,388
第17特定期間	(平成24年12月10日)	350,736	379,497	4,146	4,486
第18特定期間	(平成25年 6月10日)	444,935	479,463	4,771	5,141
第19特定期間	(平成25年12月10日)	443,675	483,035	4,401	4,791
第20特定期間	(平成26年 6月10日)	489,139	530,873	4,576	4,966
	平成25年 6月末日	438,728	―	4,673	―
	7月末日	447,959	―	4,664	―
	8月末日	421,840	―	4,318	―
	9月末日	438,666	―	4,409	―
	10月末日	453,638	―	4,526	―
	11月末日	446,916	―	4,443	―
	12月末日	441,923	―	4,447	―
	平成26年 1月末日	442,034	―	4,362	―
	2月末日	454,344	―	4,439	―
	3月末日	459,900	―	4,437	―
	4月末日	476,463	―	4,554	―
	5月末日	483,643	―	4,559	―
	6月末日	495,301	―	4,545	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。