有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【純資産の推移】
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(平成17年 6月10日)	66,616	67,972	11,668	11,938
第3特定期間	(平成17年12月12日)	79,861	81,932	13,084	13,444
第4特定期間	(平成18年 6月12日)	103,100	106,666	13,118	13,628
第5特定期間	(平成18年12月11日)	155,263	160,240	15,473	16,013
第6特定期間	(平成19年 6月11日)	169,627	175,683	16,816	17,406
第7特定期間	(平成19年12月10日)	126,481	132,206	13,874	14,474
第8特定期間	(平成20年 6月10日)	98,866	104,116	11,351	11,951
第9特定期間	(平成20年12月10日)	42,371	47,394	4,851	5,426
第10特定期間	(平成21年 6月10日)	55,910	60,285	4,896	5,346
第11特定期間	(平成21年12月10日)	177,922	188,529	5,232	5,682
第12特定期間	(平成22年 6月10日)	268,814	289,254	4,979	5,429
第13特定期間	(平成22年12月10日)	341,933	370,107	4,936	5,386
第14特定期間	(平成23年 6月10日)	506,138	545,189	4,900	5,350
第15特定期間	(平成23年12月12日)	435,770	486,540	3,885	4,335
第16特定期間	(平成24年 6月11日)	405,401	447,904	3,988	4,388
第17特定期間	(平成24年12月10日)	350,736	382,131	4,146	4,486
第18特定期間	(平成25年 6月10日)	444,935	476,970	4,771	5,141
第19特定期間	(平成25年12月10日)	443,675	482,150	4,401	4,791
第20特定期間	(平成26年 6月10日)	489,139	529,575	4,576	4,966
第21特定期間	(平成26年12月10日)	591,802	637,748	5,010	5,405
	平成25年12月末日	441,923	―	4,447	―
	平成26年 1月末日	442,034	―	4,362	―
	2月末日	454,344	―	4,439	―
	3月末日	459,900	―	4,437	―
	4月末日	476,463	―	4,554	―
	5月末日	483,643	―	4,559	―
	6月末日	495,301	―	4,545	―
	7月末日	515,388	―	4,573	―
	8月末日	526,021	―	4,565	―
	9月末日	527,913	―	4,459	―
	10月末日	560,567	―	4,629	―
	11月末日	594,480	―	5,045	―
	12月末日	615,801	―	5,156	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。