有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第20特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第19特定期間末 (平成25年12月10日現在)				第20特定期間末 (平成26年 6月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,008,214,507,605口				1,069,016,854,936口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	564,539,355,616円			元本の欠損	579,877,665,081円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.4401円			1口当たりの純資産額	0.4576円
		(1万口当たりの純資産額)	(4,401円)			(1万口当たりの純資産額)	(4,576円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日					第20特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用				1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
			934,353,825円					960,432,882円
2.	分配金の計算過程				2.	分配金の計算過程
	第106計算期 平成25年 6月11日 平成25年 7月10日 計算期末における分配対象金額497,171,426,085円(1万口当たり5,234.02円)のうち、6,174,220,604円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。					第112計算期 平成25年12月11日 平成26年 1月10日 計算期末における分配対象金額494,026,567,993円(1万口当たり4,921.43円)のうち、6,524,854,666円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,850,072,980円			費用控除後の配当等収益額	A	2,433,788,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	381,382,090,523円			収益調整金額	C	399,386,392,265円
	分配準備積立金額	D	113,939,262,582円			分配準備積立金額	D	92,206,387,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	497,171,426,085円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	494,026,567,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	949,880,092,998口			当ファンドの期末残存口数	F	1,003,823,794,860口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,234.02円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,921.43円
	1万口当たり分配金額	H	65.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,174,220,604円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,524,854,666円
	第107計算期 平成25年 7月11日 平成25年 8月12日 計算期末における分配対象金額502,724,858,318円(1万口当たり5,181.53円)のうち、6,306,433,670円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。					第113計算期 平成26年 1月11日 平成26年 2月10日 計算期末における分配対象金額496,324,139,971円(1万口当たり4,862.55円)のうち、6,634,568,815円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,185,302,445円			費用控除後の配当等収益額	A	606,798,044円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	390,804,942,494円			収益調整金額	C	406,034,873,572円
	分配準備積立金額	D	110,734,613,379円			分配準備積立金額	D	89,682,468,355円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	502,724,858,318円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	496,324,139,971円
	当ファンドの期末残存口数	F	970,220,564,754口			当ファンドの期末残存口数	F	1,020,702,894,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,181.53円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,862.55円
	1万口当たり分配金額	H	65.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,306,433,670円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,634,568,815円
	第108計算期 平成25年 8月13日 平成25年 9月10日 計算期末における分配対象金額504,603,170,978円(1万口当たり5,125.87円)のうち、6,398,724,753円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。					第114計算期 平成26年 2月11日 平成26年 3月10日 計算期末における分配対象金額494,656,522,472円(1万口当たり4,811.78円)のうち、6,682,045,029円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	891,676,060円			費用控除後の配当等収益額	A	1,442,324,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	396,350,559,076円			収益調整金額	C	406,577,331,470円
	分配準備積立金額	D	107,360,935,842円			分配準備積立金額	D	86,636,866,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	504,603,170,978円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	494,656,522,472円
	当ファンドの期末残存口数	F	984,419,192,795口			当ファンドの期末残存口数	F	1,028,006,927,609口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,125.87円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,811.78円
	1万口当たり分配金額	H	65.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,398,724,753円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,682,045,029円
	第109計算期 平成25年 9月11日 平成25年10月10日 計算期末における分配対象金額507,099,376,351円(1万口当たり5,071.40円)のうち、6,499,458,906円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。					第115計算期 平成26年 3月11日 平成26年 4月10日 計算期末における分配対象金額497,239,989,778円(1万口当たり4,767.91円)のうち、6,778,744,935円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,032,487,511円			費用控除後の配当等収益額	A	2,152,737,091円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	401,687,573,317円			収益調整金額	C	411,674,572,664円
	分配準備積立金額	D	104,379,315,523円			分配準備積立金額	D	83,412,680,023円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,099,376,351円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	497,239,989,778円
	当ファンドの期末残存口数	F	999,916,754,798口			当ファンドの期末残存口数	F	1,042,883,836,241口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,071.40円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,767.91円
	1万口当たり分配金額	H	65.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,499,458,906円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,778,744,935円
	第110計算期 平成25年10月11日 平成25年11月11日 計算期末における分配対象金額505,376,533,339円(1万口当たり5,020.27円)のうち、6,543,338,187円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。					第116計算期 平成26年 4月11日 平成26年 5月12日 計算期末における分配対象金額498,640,604,931円(1万口当たり4,719.44円)のうち、6,867,670,420円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,379,650,791円			費用控除後の配当等収益額	A	1,720,248,038円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	403,064,805,786円			収益調整金額	C	416,041,133,213円
	分配準備積立金額	D	100,932,076,762円			分配準備積立金額	D	80,879,223,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	505,376,533,339円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	498,640,604,931円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,006,667,413,431口			当ファンドの期末残存口数	F	1,056,564,680,106口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,020.27円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,719.44円
	1万口当たり分配金額	H	65.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,543,338,187円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,867,670,420円
	第111計算期 平成25年11月12日 平成25年12月10日 計算期末における分配対象金額500,255,963,694円(1万口当たり4,961.78円)のうち、6,553,394,299円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。					第117計算期 平成26年 5月13日 平成26年 6月10日 計算期末における分配対象金額503,864,177,954円(1万口当たり4,713.32円)のうち、6,948,609,557円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	645,392,397円			費用控除後の配当等収益額	A	1,571,760,798円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,685,818,508円
	収益調整金額	C	402,540,375,818円			収益調整金額	C	419,627,604,783円
	分配準備積立金額	D	97,070,195,479円			分配準備積立金額	D	77,978,993,865円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	500,255,963,694円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,864,177,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,008,214,507,605口			当ファンドの期末残存口数	F	1,069,016,854,936口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,961.78円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,713.32円
	1万口当たり分配金額	H	65.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,553,394,299円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,948,609,557円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第19特定期間 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日	第20特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第19特定期間末 (平成25年12月10日現在)	第20特定期間末 (平成26年 6月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第19特定期間末 (平成25年12月10日現在)	第20特定期間末 (平成26年 6月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	12,280,979,862	10,551,474,724
合計	12,280,979,862	10,551,474,724

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第19特定期間 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日	第20特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第20特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第19特定期間末 (平成25年12月10日現在)		第20特定期間末 (平成26年 6月10日現在)
期首元本額	932,626,062,318円	期首元本額	1,008,214,507,605円
期中追加設定元本額	209,927,163,695円	期中追加設定元本額	222,799,811,485円
期中一部解約元本額	134,338,718,408円	期中一部解約元本額	161,997,464,154円