有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第21特定期間 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第20特定期間末 (平成26年 6月10日現在)				第21特定期間末 (平成26年12月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,069,016,854,936口				1,181,329,408,304口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	579,877,665,081円			元本の欠損	589,526,840,332円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.4576円			1口当たりの純資産額	0.5010円
		(1万口当たりの純資産額)	(4,576円)			(1万口当たりの純資産額)	(5,010円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日					第21特定期間 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用				1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
			960,432,882円					1,093,407,423円
2.	分配金の計算過程				2.	分配金の計算過程
	第112計算期 平成25年12月11日 平成26年 1月10日 計算期末における分配対象金額494,026,567,993円(1万口当たり4,921.43円)のうち、6,524,854,666円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。					第118計算期 平成26年 6月11日 平成26年 7月10日 計算期末における分配対象金額516,052,341,973円(1万口当たり4,667.18円)のうち、7,187,047,422円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,433,788,636円			費用控除後の配当等収益額	A	2,013,973,245円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	399,386,392,265円			収益調整金額	C	437,528,751,953円
	分配準備積立金額	D	92,206,387,092円			分配準備積立金額	D	76,509,616,775円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	494,026,567,993円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	516,052,341,973円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,003,823,794,860口			当ファンドの期末残存口数	F	1,105,699,603,433口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,921.43円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,667.18円
	1万口当たり分配金額	H	65.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,524,854,666円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,187,047,422円
	第113計算期 平成26年 1月11日 平成26年 2月10日 計算期末における分配対象金額496,324,139,971円(1万口当たり4,862.55円)のうち、6,634,568,815円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。					第119計算期 平成26年 7月11日 平成26年 8月11日 計算期末における分配対象金額524,500,949,892円(1万口当たり4,605.66円)のうち、7,402,274,881円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	606,798,044円			費用控除後の配当等収益額	A	375,509,331円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	406,034,873,572円			収益調整金額	C	449,633,921,354円
	分配準備積立金額	D	89,682,468,355円			分配準備積立金額	D	74,491,519,207円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	496,324,139,971円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	524,500,949,892円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,020,702,894,744口			当ファンドの期末残存口数	F	1,138,811,520,228口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,862.55円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,605.66円
	1万口当たり分配金額	H	65.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,634,568,815円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,402,274,881円
	第114計算期 平成26年 2月11日 平成26年 3月10日 計算期末における分配対象金額494,656,522,472円(1万口当たり4,811.78円)のうち、6,682,045,029円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。					第120計算期 平成26年 8月12日 平成26年 9月10日 計算期末における分配対象金額548,927,640,981円(1万口当たり4,731.18円)のうち、7,541,479,985円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,442,324,447円			費用控除後の配当等収益額	A	1,579,826,244円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,493,397,983円
	収益調整金額	C	406,577,331,470円			収益調整金額	C	455,041,037,278円
	分配準備積立金額	D	86,636,866,555円			分配準備積立金額	D	71,813,379,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	494,656,522,472円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	548,927,640,981円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,028,006,927,609口			当ファンドの期末残存口数	F	1,160,227,690,018口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,811.78円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,731.18円
	1万口当たり分配金額	H	65.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,682,045,029円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,541,479,985円
	第115計算期 平成26年 3月11日 平成26年 4月10日 計算期末における分配対象金額497,239,989,778円(1万口当たり4,767.91円)のうち、6,778,744,935円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。					第121計算期 平成26年 9月11日 平成26年10月10日 計算期末における分配対象金額559,563,633,640円(1万口当たり4,677.29円)のうち、7,776,182,634円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,152,737,091円			費用控除後の配当等収益額	A	1,282,645,584円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	411,674,572,664円			収益調整金額	C	473,699,589,317円
	分配準備積立金額	D	83,412,680,023円			分配準備積立金額	D	84,581,398,739円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	497,239,989,778円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	559,563,633,640円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,042,883,836,241口			当ファンドの期末残存口数	F	1,196,335,789,988口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,767.91円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,677.29円
	1万口当たり分配金額	H	65.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,778,744,935円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,776,182,634円
	第116計算期 平成26年 4月11日 平成26年 5月12日 計算期末における分配対象金額498,640,604,931円(1万口当たり4,719.44円)のうち、6,867,670,420円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。					第122計算期 平成26年10月11日 平成26年11月10日 計算期末における分配対象金額588,953,717,011円(1万口当たり4,927.40円)のうち、7,769,164,589円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,720,248,038円			費用控除後の配当等収益額	A	1,541,344,506円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	36,103,158,151円
	収益調整金額	C	416,041,133,213円			収益調整金額	C	470,258,591,798円
	分配準備積立金額	D	80,879,223,680円			分配準備積立金額	D	81,050,622,556円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	498,640,604,931円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	588,953,717,011円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,056,564,680,106口			当ファンドの期末残存口数	F	1,195,256,090,730口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,719.44円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,927.40円
	1万口当たり分配金額	H	65.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,867,670,420円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,769,164,589円
	第117計算期 平成26年 5月13日 平成26年 6月10日 計算期末における分配対象金額503,864,177,954円(1万口当たり4,713.32円)のうち、6,948,609,557円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。					第123計算期 平成26年11月11日 平成26年12月10日 計算期末における分配対象金額608,553,218,986円(1万口当たり5,151.40円)のうち、8,269,305,858円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,571,760,798円			費用控除後の配当等収益額	A	1,026,260,714円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,685,818,508円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	33,093,204,575円
	収益調整金額	C	419,627,604,783円			収益調整金額	C	469,154,472,267円
	分配準備積立金額	D	77,978,993,865円			分配準備積立金額	D	105,279,281,430円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,864,177,954円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	608,553,218,986円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,069,016,854,936口			当ファンドの期末残存口数	F	1,181,329,408,304口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,713.32円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,151.40円
	1万口当たり分配金額	H	65.00円			1万口当たり分配金額	H	70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,948,609,557円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,269,305,858円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第20特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日	第21特定期間 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第20特定期間末 (平成26年 6月10日現在)	第21特定期間末 (平成26年12月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第20特定期間末 (平成26年 6月10日現在)	第21特定期間末 (平成26年12月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	10,551,474,724	35,189,572,197
合計	10,551,474,724	35,189,572,197

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第20特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日	第21特定期間 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第21特定期間 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第20特定期間末 (平成26年 6月10日現在)		第21特定期間末 (平成26年12月10日現在)
期首元本額	1,008,214,507,605円	期首元本額	1,069,016,854,936円
期中追加設定元本額	222,799,811,485円	期中追加設定元本額	304,023,089,524円
期中一部解約元本額	161,997,464,154円	期中一部解約元本額	191,710,536,156円