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第35期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
【閲覧】

個別

2021年7月12日
13億5779万
2022年1月11日 -4.03%
13億305万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計23,354,461,292
負債純資産合計23,471,250,262
e border="0">(単位:円) 2022年 1月11日現在資産の部 流動資産 預金32,325,588金銭信託255,705,202国債証券21,478,549,890地方債証券362,352,144特殊債券1,107,287,201派生商品評価勘定105,179未収入金114,557,270未収利息107,272,813前払費用13,094,975流動資産合計23,471,250,262資産合計23,471,250,262負債の部 流動負債 派生商品評価勘定585,904未払金114,371,324未払解約金1,800,000その他未払費用31,742流動負債合計116,788,970負債合計116,788,970純資産の部 元本等 元本9,098,420,339剰余金 剰余金又は欠損金(△)14,256,040,953元本等合計23,354,461,292純資産合計23,354,461,292負債純資産合計23,471,250,262 
注記表
2022/04/08 9:02

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