グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,602,991 | 8,530,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,347,268,932 | 1,294,526,273 |
| 未収入金 | 920,000 | － |
| 流動資産計 | 1,357,791,923 | 1,303,056,400 |
| 資産の部合計 | 1,357,791,923 | 1,303,056,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,468,863 | 703,412 |
| 未払解約金 | 1,533,519 | 876,453 |
| 未払受託者報酬 | 79,074 | 75,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,502,381 | 1,437,525 |
| その他未払費用 | 7,422 | 7,127 |
| 流動負債計 | 4,591,259 | 3,100,177 |
| 負債の部合計 | 4,591,259 | 3,100,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,468,863,835 | 1,406,825,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,663,171 | -106,869,171 |
| （分配準備積立金） | 10,041,287 | 10,439,285 |
| 元本等合計 | 1,353,200,664 | 1,299,956,223 |
| 純資産の部合計 | 1,353,200,664 | 1,299,956,223 |
| 負債・純資産合計 | 1,357,791,923 | 1,303,056,400 |
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