グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,530,127 | 8,174,173 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,526,273 | 1,249,381,709 |
| 流動資産計 | 1,303,056,400 | 1,257,555,882 |
| 資産の部合計 | 1,303,056,400 | 1,257,555,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 703,412 | 683,613 |
| 未払解約金 | 876,453 | 29 |
| 未払受託者報酬 | 75,660 | 69,904 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,525 | 1,328,170 |
| その他未払費用 | 7,127 | 6,640 |
| 流動負債計 | 3,100,177 | 2,088,356 |
| 負債の部合計 | 3,100,177 | 2,088,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,825,394 | 1,367,227,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,869,171 | -111,759,608 |
| （分配準備積立金） | 10,439,285 | 13,448,162 |
| 元本等合計 | 1,299,956,223 | 1,255,467,526 |
| 純資産の部合計 | 1,299,956,223 | 1,255,467,526 |
| 負債・純資産合計 | 1,303,056,400 | 1,257,555,882 |
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