グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,630,599 | 9,602,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,375,955,636 | 1,347,268,932 |
| 未収入金 | 2,010,000 | 920,000 |
| 流動資産計 | 1,387,596,235 | 1,357,791,923 |
| 資産の部合計 | 1,387,596,235 | 1,357,791,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,541,586 | 1,468,863 |
| 未払解約金 | 3,081,392 | 1,533,519 |
| 未払受託者報酬 | 82,292 | 79,074 |
| 未払委託者報酬 | 1,563,534 | 1,502,381 |
| その他未払費用 | 7,698 | 7,422 |
| 流動負債計 | 6,276,502 | 4,591,259 |
| 負債の部合計 | 6,276,502 | 4,591,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,541,586,031 | 1,468,863,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,266,298 | -115,663,171 |
| （分配準備積立金） | 10,356,147 | 10,041,287 |
| 元本等合計 | 1,381,319,733 | 1,353,200,664 |
| 純資産の部合計 | 1,381,319,733 | 1,353,200,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,596,235 | 1,357,791,923 |
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