グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,309,097 | 9,630,599 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,709,468 | 1,375,955,636 |
| 未収入金 | 480,000 | 2,010,000 |
| 流動資産計 | 1,449,498,565 | 1,387,596,235 |
| 資産の部合計 | 1,449,498,565 | 1,387,596,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,581,320 | 1,541,586 |
| 未払解約金 | 560,483 | 3,081,392 |
| 未払受託者報酬 | 78,731 | 82,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,881 | 1,563,534 |
| その他未払費用 | 7,473 | 7,698 |
| 流動負債計 | 4,723,888 | 6,276,502 |
| 負債の部合計 | 4,723,888 | 6,276,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,720,880,370 | 1,541,586,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,105,693 | -160,266,298 |
| （分配準備積立金） | 10,277,606 | 10,356,147 |
| 元本等合計 | 1,444,774,677 | 1,381,319,733 |
| 純資産の部合計 | 1,444,774,677 | 1,381,319,733 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,498,565 | 1,387,596,235 |
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