グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,258,529 | 11,309,097 |
| 親投資信託受益証券 | 1,529,056,690 | 1,437,709,468 |
| 未収入金 | 2,480,000 | 480,000 |
| 流動資産計 | 1,541,795,219 | 1,449,498,565 |
| 資産の部合計 | 1,541,795,219 | 1,449,498,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,683,474 | 2,581,320 |
| 未払解約金 | 793,310 | 560,483 |
| 未払受託者報酬 | 86,351 | 78,731 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,636 | 1,495,881 |
| その他未払費用 | 8,133 | 7,473 |
| 流動負債計 | 5,211,904 | 4,723,888 |
| 負債の部合計 | 5,211,904 | 4,723,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,788,983,122 | 1,720,880,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,399,807 | -276,105,693 |
| （分配準備積立金） | 13,321,884 | 10,277,606 |
| 元本等合計 | 1,536,583,315 | 1,444,774,677 |
| 純資産の部合計 | 1,536,583,315 | 1,444,774,677 |
| 負債・純資産合計 | 1,541,795,219 | 1,449,498,565 |
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