グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,357,579 | 10,258,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,586,436,015 | 1,529,056,690 |
| 未収入金 | 4,150,000 | 2,480,000 |
| 流動資産計 | 1,602,943,594 | 1,541,795,219 |
| 資産の部合計 | 1,602,943,594 | 1,541,795,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,873,258 | 2,683,474 |
| 未払解約金 | 8,672,020 | 793,310 |
| 未払受託者報酬 | 84,732 | 86,351 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,878 | 1,640,636 |
| その他未払費用 | 8,013 | 8,133 |
| 流動負債計 | 13,247,901 | 5,211,904 |
| 負債の部合計 | 13,247,901 | 5,211,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,915,505,738 | 1,788,983,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,810,045 | -252,399,807 |
| （分配準備積立金） | 15,942,539 | 13,321,884 |
| 元本等合計 | 1,589,695,693 | 1,536,583,315 |
| 純資産の部合計 | 1,589,695,693 | 1,536,583,315 |
| 負債・純資産合計 | 1,602,943,594 | 1,541,795,219 |
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