グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,179,571 | 12,357,579 |
| 親投資信託受益証券 | 1,646,869,684 | 1,586,436,015 |
| 未収入金 | 920,000 | 4,150,000 |
| 流動資産計 | 1,659,969,255 | 1,602,943,594 |
| 資産の部合計 | 1,659,969,255 | 1,602,943,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,084,802 | 2,873,258 |
| 未払解約金 | － | 8,672,020 |
| 未払受託者報酬 | 93,044 | 84,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,767,816 | 1,609,878 |
| その他未払費用 | 8,679 | 8,013 |
| 流動負債計 | 4,954,341 | 13,247,901 |
| 負債の部合計 | 4,954,341 | 13,247,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,056,534,771 | 1,915,505,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -401,519,857 | -325,810,045 |
| （分配準備積立金） | 17,271,051 | 15,942,539 |
| 元本等合計 | 1,655,014,914 | 1,589,695,693 |
| 純資産の部合計 | 1,655,014,914 | 1,589,695,693 |
| 負債・純資産合計 | 1,659,969,255 | 1,602,943,594 |
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