グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,343,760 | 12,179,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,863,425,225 | 1,646,869,684 |
| 未収入金 | 820,000 | 920,000 |
| 流動資産計 | 1,877,588,985 | 1,659,969,255 |
| 資産の部合計 | 1,877,588,985 | 1,659,969,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,255,023 | 3,084,802 |
| 未払受託者報酬 | 96,551 | 93,044 |
| 未払委託者報酬 | 1,834,525 | 1,767,816 |
| その他未払費用 | 9,058 | 8,679 |
| 流動負債計 | 5,195,157 | 4,954,341 |
| 負債の部合計 | 5,195,157 | 4,954,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,170,015,906 | 2,056,534,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,622,078 | -401,519,857 |
| （分配準備積立金） | 23,134,685 | 17,271,051 |
| 元本等合計 | 1,872,393,828 | 1,655,014,914 |
| 純資産の部合計 | 1,872,393,828 | 1,655,014,914 |
| 負債・純資産合計 | 1,877,588,985 | 1,659,969,255 |
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