グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,789,323 | 13,343,760 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,480,456 | 1,863,425,225 |
| 未収入金 | 1,010,000 | 820,000 |
| 流動資産計 | 2,104,279,779 | 1,877,588,985 |
| 資産の部合計 | 2,104,279,779 | 1,877,588,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,445,352 | 3,255,023 |
| 未払受託者報酬 | 111,744 | 96,551 |
| 未払委託者報酬 | 2,123,163 | 1,834,525 |
| その他未払費用 | 10,372 | 9,058 |
| 流動負債計 | 5,690,631 | 5,195,157 |
| 負債の部合計 | 5,690,631 | 5,195,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,296,901,551 | 2,170,015,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,312,403 | -297,622,078 |
| （分配準備積立金） | 25,312,397 | 23,134,685 |
| 元本等合計 | 2,098,589,148 | 1,872,393,828 |
| 純資産の部合計 | 2,098,589,148 | 1,872,393,828 |
| 負債・純資産合計 | 2,104,279,779 | 1,877,588,985 |
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