三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/09 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/09 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/07/09 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/09 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/09 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/09 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2004年6月22日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	当ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント株式会社から三菱投信株式会社に承継ファンドの名称を「三菱信 Jリートオープン(3ヵ月決算型)」から「三菱 Jリートオープン(3ヵ月決算型)」に変更
2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱 Jリートオープン(3ヵ月決算型)」から「三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)」に変更

2026/07/09 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。

2026/07/09 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/09 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/09 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/09 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/07/09 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2004年6月22日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/07/09 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/09 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第48計算期間	180円
第49計算期間	180円
第50計算期間	180円
第51計算期間	180円
第52計算期間	180円
第53計算期間	180円
第54計算期間	180円
第55計算期間	180円
第56計算期間	180円
第57計算期間	180円
第58計算期間	180円
第59計算期間	180円
第60計算期間	120円
第61計算期間	120円
第62計算期間	120円
第63計算期間	120円
第64計算期間	120円
第65計算期間	120円
第66計算期間	120円
第67計算期間	120円
第68計算期間	120円
第69計算期間	120円
第70計算期間	120円
第71計算期間	90円
第72計算期間	90円
第73計算期間	90円
第74計算期間	90円
第75計算期間	90円
第76計算期間	90円
第77計算期間	60円
第78計算期間	60円
第79計算期間	60円
第80計算期間	60円
第81計算期間	30円
第82計算期間	30円
第83計算期間	30円
第84計算期間	30円
第85計算期間	20円
第86計算期間	20円
第87計算期間	20円

e border="0">1万口当たりの分配金第48計算期間180円第49計算期間180円第50計算期間180円第51計算期間180円第52計算期間180円第53計算期間180円第54計算期間180円第55計算期間180円第56計算期間180円第57計算期間180円第58計算期間180円第59計算期間180円第60計算期間120円第61計算期間120円第62計算期間120円第63計算期間120円第64計算期間120円第65計算期間120円第66計算期間120円第67計算期間120円第68計算期間120円第69計算期間120円第70計算期間120円第71計算期間90円第72計算期間90円第73計算期間90円第74計算期間90円第75計算期間90円第76計算期間90円第77計算期間60円第78計算期間60円第79計算期間60円第80計算期間60円第81計算期間30円第82計算期間30円第83計算期間30円第84計算期間30円第85計算期間20円第86計算期間20円第87計算期間20円

2026/07/09 9:04

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/09 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/09 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月20日	臨時報告書
2026年 1月 9日	有価証券届出書
2026年 1月 9日	有価証券報告書
2026年 1月20日	臨時報告書

2026/07/09 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第48計算期間	△6.37
第49計算期間	△2.30
第50計算期間	2.88
第51計算期間	△4.00
第52計算期間	△4.53
第53計算期間	0.08
第54計算期間	4.41
第55計算期間	1.53
第56計算期間	4.33
第57計算期間	1.15
第58計算期間	2.68
第59計算期間	4.93
第60計算期間	7.03
第61計算期間	11.89
第62計算期間	△3.55
第63計算期間	△24.86
第64計算期間	8.41
第65計算期間	3.60
第66計算期間	3.85
第67計算期間	14.82
第68計算期間	7.03
第69計算期間	△5.08
第70計算期間	△1.66
第71計算期間	△0.28
第72計算期間	△0.90
第73計算期間	△0.77
第74計算期間	△2.34
第75計算期間	△1.56
第76計算期間	3.39
第77計算期間	0.53
第78計算期間	△0.85
第79計算期間	0.26
第80計算期間	△3.11
第81計算期間	1.18
第82計算期間	△2.78
第83計算期間	4.13
第84計算期間	5.45
第85計算期間	8.52
第86計算期間	7.30
第87計算期間	△5.09

e border="0">収益率(%)第48計算期間△6.37第49計算期間△2.30第50計算期間2.88第51計算期間△4.00第52計算期間△4.53第53計算期間0.08第54計算期間4.41第55計算期間1.53第56計算期間4.33第57計算期間1.15第58計算期間2.68第59計算期間4.93第60計算期間7.03第61計算期間11.89第62計算期間△3.55第63計算期間△24.86第64計算期間8.41第65計算期間3.60第66計算期間3.85第67計算期間14.82第68計算期間7.03第69計算期間△5.08第70計算期間△1.66第71計算期間△0.28第72計算期間△0.90第73計算期間△0.77第74計算期間△2.34第75計算期間△1.56第76計算期間3.39第77計算期間0.53第78計算期間△0.85第79計算期間0.26第80計算期間△3.11第81計算期間1.18第82計算期間△2.78第83計算期間4.13第84計算期間5.45第85計算期間8.52第86計算期間7.30第87計算期間△5.09e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/09 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/09 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/09 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/09 9:04

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/07/09 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/09 9:04

#25 投資制限（連結）

株式
株式への投資は行いません。2026/07/09 9:04

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/09 9:04

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
三菱UFJ Jリートマザーファンド2004受益証券を主要投資対象とします。
主として、三菱UFJ Jリートマザーファンド2004受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。)への投資を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。2026/07/09 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ Jリートマザーファンド2004	10,100,948,842	4.3087	43,521,958,276	4.2548	42,977,517,132	99.76

e border="0">国/

2026/07/09 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,977,517,132	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	105,057,770	0.24
純資産総額		43,082,574,902	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本42,977,517,13299.76コール・ローン、その他資産

2026/07/09 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/09 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/09 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月11日至 2025年10月10日	当期自 2025年10月11日至 2026年 4月10日
営業収益
受取利息	452,674	615,693
有価証券売買等損益	6,420,462,362	1,197,881,317
営業収益合計	6,420,915,036	1,198,497,010
営業費用
受託者報酬	12,617,068	12,774,689
委託者報酬	239,724,114	242,718,938
その他費用	706,489	715,320
営業費用合計	253,047,671	256,208,947
営業利益又は営業損失(△)	6,167,867,365	942,288,063
経常利益又は経常損失(△)	6,167,867,365	942,288,063
当期純利益又は当期純損失(△)	6,167,867,365	942,288,063
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	188,775,651	63,656,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△109,242,634,986	△99,160,246,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,596,681,880	8,969,912,173
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,596,681,880	8,969,912,173
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,747,864,617	2,413,194,986
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,747,864,617	2,413,194,986
分配金	745,520,858	551,984,927
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△99,160,246,867	△92,276,883,291

2026/07/09 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/09 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/09 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/09 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/09 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/09 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/09 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第48計算期間末日	(2016年 7月11日)	172,726,912,676	177,843,670,964	6,076	6,256
第49計算期間末日	(2016年10月11日)	160,688,532,738	165,713,671,521	5,756	5,936
第50計算期間末日	(2017年 1月10日)	155,035,948,172	159,895,811,810	5,742	5,922
第51計算期間末日	(2017年 4月10日)	139,112,924,907	143,809,303,238	5,332	5,512
第52計算期間末日	(2017年 7月10日)	118,150,608,659	122,481,802,445	4,910	5,090
第53計算期間末日	(2017年10月10日)	109,102,787,436	113,251,164,577	4,734	4,914
第54計算期間末日	(2018年 1月10日)	102,137,647,375	105,997,482,479	4,763	4,943
第55計算期間末日	(2018年 4月10日)	97,038,318,125	100,789,998,813	4,656	4,836
第56計算期間末日	(2018年 7月10日)	96,473,381,095	100,185,474,276	4,678	4,858
第57計算期間末日	(2018年10月10日)	93,250,938,419	96,938,668,631	4,552	4,732
第58計算期間末日	(2019年 1月10日)	91,064,666,782	94,711,837,358	4,494	4,674
第59計算期間末日	(2019年 4月10日)	90,906,144,569	94,513,563,985	4,536	4,716
第60計算期間末日	(2019年 7月10日)	94,937,227,518	97,343,258,244	4,735	4,855
第61計算期間末日	(2019年10月10日)	102,818,164,449	105,201,145,438	5,178	5,298
第62計算期間末日	(2020年 1月10日)	94,848,144,855	97,183,539,436	4,874	4,994
第63計算期間末日	(2020年 4月10日)	68,922,497,161	71,257,420,515	3,542	3,662
第64計算期間末日	(2020年 7月10日)	74,142,880,042	76,534,699,004	3,720	3,840
第65計算期間末日	(2020年10月12日)	74,661,004,671	77,060,553,015	3,734	3,854
第66計算期間末日	(2021年 1月12日)	75,821,667,038	78,242,528,601	3,758	3,878
第67計算期間末日	(2021年 4月12日)	86,280,847,950	88,748,762,885	4,195	4,315
第68計算期間末日	(2021年 7月12日)	90,112,130,644	92,586,533,149	4,370	4,490
第69計算期間末日	(2021年10月11日)	81,652,251,891	84,084,808,953	4,028	4,148
第70計算期間末日	(2022年 1月11日)	76,919,326,100	79,322,324,923	3,841	3,961
第71計算期間末日	(2022年 4月11日)	75,232,966,090	77,043,424,841	3,740	3,830
第72計算期間末日	(2022年 7月11日)	73,256,774,022	75,079,960,385	3,616	3,706
第73計算期間末日	(2022年10月11日)	71,740,570,065	73,586,514,400	3,498	3,588
第74計算期間末日	(2023年 1月10日)	68,702,062,951	70,561,099,679	3,326	3,416
第75計算期間末日	(2023年 4月10日)	64,785,925,813	66,617,463,315	3,184	3,274
第76計算期間末日	(2023年 7月10日)	64,035,930,476	65,835,776,788	3,202	3,292
第77計算期間末日	(2023年10月10日)	62,291,146,541	63,474,276,630	3,159	3,219
第78計算期間末日	(2024年 1月10日)	56,957,650,123	58,070,210,609	3,072	3,132
第79計算期間末日	(2024年 4月10日)	53,424,812,229	54,486,277,154	3,020	3,080
第80計算期間末日	(2024年 7月10日)	50,065,737,927	51,113,961,774	2,866	2,926
第81計算期間末日	(2024年10月10日)	49,049,973,594	49,562,634,017	2,870	2,900
第82計算期間末日	(2025年 1月10日)	43,982,907,386	44,460,919,967	2,760	2,790
第83計算期間末日	(2025年 4月10日)	43,416,287,064	43,874,263,830	2,844	2,874
第84計算期間末日	(2025年 7月10日)	44,909,414,986	45,363,186,464	2,969	2,999
第85計算期間末日	(2025年10月10日)	46,714,443,376	47,006,192,756	3,202	3,222
第86計算期間末日	(2026年 1月13日)	47,768,694,034	48,048,403,221	3,416	3,436
第87計算期間末日	(2026年 4月10日)	43,860,986,923	44,133,262,663	3,222	3,242
	2025年 4月末日	43,799,074,332	―	2,870	―
	5月末日	44,206,366,498	―	2,912	―
	6月末日	45,087,230,774	―	2,984	―
	7月末日	46,643,842,958	―	3,101	―
	8月末日	47,832,440,404	―	3,219	―
	9月末日	47,282,247,778	―	3,228	―
	10月末日	47,376,667,678	―	3,280	―
	11月末日	48,169,188,230	―	3,386	―
	12月末日	47,308,628,506	―	3,379	―
	2026年 1月末日	45,835,532,047	―	3,320	―
	2月末日	46,268,651,128	―	3,375	―
	3月末日	42,706,742,864	―	3,131	―
	4月末日	43,082,574,902	―	3,180	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/09 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	43,205,802,138
Ⅱ 負債総額	123,227,236
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,082,574,902
Ⅳ 発行済口数	135,496,382,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3180
(10,000口当たり)	(3,180	)

e border="0">Ⅰ 資産総額43,205,802,138Ⅱ 負債総額123,227,236Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,082,574,902Ⅳ 発行済口数135,496,382,085口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3180(10,000口当たり)(3,180)

2026/07/09 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月11日から4月10日、4月11日から7月10日、7月11日から10月10日および10月11日から翌年1月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/09 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第48計算期間	18,777,543,618	24,088,731,599	284,264,349,387
第49計算期間	16,294,354,860	21,384,327,409	279,174,376,838
第50計算期間	24,678,154,422	33,860,106,880	269,992,424,380
第51計算期間	16,061,763,054	25,144,280,153	260,909,907,281
第52計算期間	8,086,733,151	28,374,763,382	240,621,877,050
第53計算期間	11,470,086,021	21,626,566,331	230,465,396,740
第54計算期間	7,957,627,090	23,987,740,219	214,435,283,611
第55計算期間	6,981,190,542	12,989,769,224	208,426,704,929
第56計算期間	8,066,688,501	10,265,994,445	206,227,398,985
第57計算期間	8,707,537,141	10,061,035,407	204,873,900,719
第58計算期間	8,848,857,478	11,102,170,594	202,620,587,603
第59計算期間	10,956,370,418	13,164,768,234	200,412,189,787
第60計算期間	11,103,074,241	11,012,703,492	200,502,560,536
第61計算期間	12,065,676,573	13,986,487,949	198,581,749,160
第62計算期間	12,165,912,105	16,131,446,105	194,616,215,160
第63計算期間	12,315,538,943	12,354,807,906	194,576,946,197
第64計算期間	7,951,161,431	3,209,860,789	199,318,246,839
第65計算期間	6,884,189,582	6,240,074,344	199,962,362,077
第66計算期間	9,316,417,312	7,540,315,724	201,738,463,665
第67計算期間	13,043,454,417	9,122,340,113	205,659,577,969
第68計算期間	9,310,713,284	8,770,082,430	206,200,208,823
第69計算期間	6,415,897,585	9,903,017,850	202,713,088,558
第70計算期間	6,834,006,208	9,297,192,817	200,249,901,949
第71計算期間	5,531,686,785	4,619,505,283	201,162,083,451
第72計算期間	5,756,655,693	4,342,476,547	202,576,262,597
第73計算期間	6,592,313,103	4,063,649,525	205,104,926,175
第74計算期間	5,845,938,763	4,391,228,428	206,559,636,510
第75計算期間	3,718,117,088	6,773,586,615	203,504,166,983
第76計算期間	4,330,449,727	7,851,693,110	199,982,923,600
第77計算期間	4,248,372,742	7,042,948,162	197,188,348,180
第78計算期間	2,836,541,373	14,598,141,812	185,426,747,741
第79計算期間	5,793,715,306	14,309,642,136	176,910,820,911
第80計算期間	5,144,987,749	7,351,834,039	174,703,974,621
第81計算期間	2,609,176,118	6,426,342,960	170,886,807,779
第82計算期間	1,693,815,612	13,243,096,332	159,337,527,059
第83計算期間	1,807,309,644	8,485,914,653	152,658,922,050
第84計算期間	3,189,784,417	4,591,547,049	151,257,159,418
第85計算期間	2,172,464,734	7,554,933,909	145,874,690,243
第86計算期間	2,363,098,448	8,383,194,698	139,854,593,993
第87計算期間	1,252,069,147	4,968,792,926	136,137,870,214

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第48計算期間18,777,543,61824,088,731,599284,264,349,387第49計算期間16,294,354,86021,384,327,409279,174,376,838第50計算期間24,678,154,42233,860,106,880269,992,424,380第51計算期間16,061,763,05425,144,280,153260,909,907,281第52計算期間8,086,733,15128,374,763,382240,621,877,050第53計算期間11,470,086,02121,626,566,331230,465,396,740第54計算期間7,957,627,09023,987,740,219214,435,283,611第55計算期間6,981,190,54212,989,769,224208,426,704,929第56計算期間8,066,688,50110,265,994,445206,227,398,985第57計算期間8,707,537,14110,061,035,407204,873,900,719第58計算期間8,848,857,47811,102,170,594202,620,587,603第59計算期間10,956,370,41813,164,768,234200,412,189,787第60計算期間11,103,074,24111,012,703,492200,502,560,536第61計算期間12,065,676,57313,986,487,949198,581,749,160第62計算期間12,165,912,10516,131,446,105194,616,215,160第63計算期間12,315,538,94312,354,807,906194,576,946,197第64計算期間7,951,161,4313,209,860,789199,318,246,839第65計算期間6,884,189,5826,240,074,344199,962,362,077第66計算期間9,316,417,3127,540,315,724201,738,463,665第67計算期間13,043,454,4179,122,340,113205,659,577,969第68計算期間9,310,713,2848,770,082,430206,200,208,823第69計算期間6,415,897,5859,903,017,850202,713,088,558第70計算期間6,834,006,2089,297,192,817200,249,901,949第71計算期間5,531,686,7854,619,505,283201,162,083,451第72計算期間5,756,655,6934,342,476,547202,576,262,597第73計算期間6,592,313,1034,063,649,525205,104,926,175第74計算期間5,845,938,7634,391,228,428206,559,636,510第75計算期間3,718,117,0886,773,586,615203,504,166,983第76計算期間4,330,449,7277,851,693,110199,982,923,600第77計算期間4,248,372,7427,042,948,162197,188,348,180第78計算期間2,836,541,37314,598,141,812185,426,747,741第79計算期間5,793,715,30614,309,642,136176,910,820,911第80計算期間5,144,987,7497,351,834,039174,703,974,621第81計算期間2,609,176,1186,426,342,960170,886,807,779第82計算期間1,693,815,61213,243,096,332159,337,527,059第83計算期間1,807,309,6448,485,914,653152,658,922,050第84計算期間3,189,784,4174,591,547,049151,257,159,418第85計算期間2,172,464,7347,554,933,909145,874,690,243第86計算期間2,363,098,4488,383,194,698139,854,593,993第87計算期間1,252,069,1474,968,792,926136,137,870,214

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/07/09 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/09 9:04

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/07/09 9:04

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/09 9:04

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/07/09 9:04

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	52,505,272,251
Ⅱ 負債総額	181,947,946
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,323,324,305
Ⅳ 発行済口数	12,297,391,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2548
(10,000口当たり)	(42,548	)

e border="0">Ⅰ 資産総額52,505,272,251Ⅱ 負債総額181,947,946Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,323,324,305Ⅳ 発行済口数12,297,391,704口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2548(10,000口当たり)(42,548)

2026/07/09 9:04

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 4月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	630,177,611
投資証券	51,924,285,000
未収入金	338,879,515
未収配当金	767,575,300
未収利息	12,328
流動資産合計	53,660,929,754
資産合計	53,660,929,754
負債の部
流動負債
未払金	78,136,821
未払解約金	310,188,276
流動負債合計	388,325,097
負債合計	388,325,097
純資産の部
元本等
元本	12,363,534,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,909,070,346
元本等合計	53,272,604,657
純資産合計	53,272,604,657
負債純資産合計	53,660,929,754

注記表

2026/07/09 9:04

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	51,043,850,000	97.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,279,474,305	2.45
純資産総額		52,323,324,305	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本51,043,850,00097.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,279,474,3052.45純資産総額52,323,324,305100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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