有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】
2026/07/09 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額43,205,802,138
Ⅱ 負債総額123,227,236
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,082,574,902
Ⅳ 発行済口数135,496,382,085口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3180
(10,000口当たり)(3,180)

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