有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 122,114,862,734 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 428,725,431 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,686,137,303 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 181,947,720,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6688 ( 1万口当たり 6,688 | ) |
<参考>「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 129,217,136,282 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,428,999,531 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,788,136,751 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 52,930,322,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3765 ( 1万口当たり 23,765 | ) |
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