有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/04/11-2025/10/10)

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【提出】
2026/01/09 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額47,524,326,159
Ⅱ 負債総額147,658,481
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,376,667,678
Ⅳ 発行済口数144,461,623,567口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3280
(10,000口当たり)(3,280)

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