有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

【提出】
2021/07/09 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額88,204,343,637
Ⅱ 負債総額180,780,753
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,023,562,884
Ⅳ 発行済口数207,522,713,719口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4242
(10,000口当たり)(4,242)

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