有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,862,327,091 | |
| Ⅱ 負債総額 | 242,050,375 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,620,276,716 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,393,725,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3556 | |
| (10,000口当たり) | (3,556 | ) |
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,862,327,091 | |
| Ⅱ 負債総額 | 242,050,375 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,620,276,716 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,393,725,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3556 | |
| (10,000口当たり) | (3,556 | ) |
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