有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 114,941,230,554 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,086,397,335 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,854,833,219 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 184,499,709,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6117 ( 1万口当たり 6,117 | ) |
<参考>「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 116,561,744,729 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,553,866,515 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,007,878,214 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 56,274,316,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0437 ( 1万口当たり 20,437 | ) |
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