有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

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【提出】
2018/07/09 9:17
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額99,207,123,821
Ⅱ 負債総額275,263,515
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,931,860,306
Ⅳ 発行済口数209,301,522,089口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4727
(10,000口当たり)(4,727)

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