有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/10/11-2025/04/10)

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【提出】
2025/07/09 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額43,890,030,088
Ⅱ 負債総額90,955,756
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,799,074,332
Ⅳ 発行済口数152,635,834,949口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2870
(10,000口当たり)(2,870)

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