三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 645,988,373 | 544,997,680 |
| 親投資信託受益証券 | 86,072,544,517 | 81,457,913,980 |
| 未収入金 | 2,443,345,335 | 2,600,009,491 |
| 流動資産計 | 89,161,878,225 | 84,602,921,151 |
| 資産の部合計 | 89,161,878,225 | 84,602,921,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,467,914,935 | 2,432,557,062 |
| 未払解約金 | 188,076,296 | 277,147,771 |
| 未払受託者報酬 | 11,220,534 | 12,014,568 |
| 未払委託者報酬 | 213,190,091 | 228,276,792 |
| 未払利息 | 102 | 280 |
| その他未払費用 | 628,317 | 672,787 |
| 流動負債計 | 2,881,030,275 | 2,950,669,260 |
| 負債の部合計 | 2,881,030,275 | 2,950,669,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,659,577,969 | 202,713,088,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,378,730,019 | -121,060,836,667 |
| （分配準備積立金） | 4,276,420 | 8,414,485 |
| 元本等合計 | 86,280,847,950 | 81,652,251,891 |
| 純資産の部合計 | 86,280,847,950 | 81,652,251,891 |
| 負債・純資産合計 | 89,161,878,225 | 84,602,921,151 |
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