三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月9日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/10/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 341,984,528 | 382,722,727 |
| 親投資信託受益証券 | 62,144,450,154 | 53,291,911,683 |
| 未収入金 | 1,205,948,843 | 1,059,063,123 |
| 未収利息 | － | 666 |
| 流動資産計 | 63,692,383,525 | 54,733,698,199 |
| 資産の部合計 | 63,692,383,525 | 54,733,698,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,183,130,089 | 1,061,464,925 |
| 未払解約金 | 38,976,492 | 98,436,571 |
| 未払受託者報酬 | 8,931,500 | 7,428,429 |
| 未払委託者報酬 | 169,698,441 | 141,140,086 |
| 未払利息 | 335 | － |
| その他未払費用 | 500,127 | 415,959 |
| 流動負債計 | 1,401,236,984 | 1,308,885,970 |
| 負債の部合計 | 1,401,236,984 | 1,308,885,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 197,188,348,180 | 176,910,820,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,897,201,639 | -123,486,008,682 |
| 元本等合計 | 62,291,146,541 | 53,424,812,229 |
| 純資産の部合計 | 62,291,146,541 | 53,424,812,229 |
| 負債・純資産合計 | 63,692,383,525 | 54,733,698,199 |
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